贵州茅台股价与网络舆情变化研究 （0504-0802）

贵州茅台成为本周识微科技“上证企业舆情热度周榜单56期”舆情热点企业。本文分析其最近三个月的股价与网络舆情变化情况。

本报告只用于企业舆情研究，不作为投资参考。

近期股价趋势

下图为贵州茅台在该时间段的同期表现，我们引入了上证指数作为参考。

公司股价与大盘涨跌相关系数为0.66（P值1.3e-08），同涨同跌正相关率为67%。，两者相关性较前一周变化不大。公司股价与大盘指数涨跌散点图如下。

5月份至今，无论是公司股价，还是大盘指数都是上涨居多。贵州茅台与上证指数涨跌情况如下。贵州茅台上涨超过25%。

企业舆情情况

根据企业舆情监测系统识微商情统计显示，三个月来贵州茅台舆情发展如下图。

贵州茅台网络舆情出现过多个高峰。上周网络舆情已经是之前高峰的回落。主要热点舆情事件如下：

• 5月7日，贵州茅台股价首次超过1300元/股，创历史新高。

• 5月18日，贵州茅台位居沪股通港资成交额第1位，港资总计成交13.49亿。

• 6月1日，A股牛市上涨，贵州茅台股价突破1400元/股，再创新高。

• 6月23日，贵州茅台股价大涨2.47%。盘中触及历史新高1482元，总市值达1.83万亿元，超越工商银行成为A股市值第一大的公司。

• 7月1日，2020年下半年的首个交易日，贵州茅台再次大涨，盘中一举突破1500元的整数关口。市值达到1.88万亿元。

• 7月16日，贵州茅台跌近8%报收1614元，市值蒸发1739.94亿元。并引发整个白酒板块地震。

• 7月21日，茅台集团与中兴通讯签署战略合作协议，双方将在“智慧茅台”建设等领域开展积极合作，推动茅台信息化转型升级。

• 7月28日，贵州茅台披露2020年半年报。上半年，贵州茅台实现营业收入439.53亿元，同比增长11.31%；实现归属于上市公司股东的净利润226.02亿元，同比增长13.29%。

我们将舆情与股价变化进行同期对照如下图。随着上周半年报的公布，股价重新上升。

股票换手率同期变化

换手率也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。股票的换手率越高，意味着股票的交投越活跃。我们看一下贵州茅台在该时间段的换手率变化，如下图。

公司换手率上周较之前继续回落，换手率处于较低水平。

股价与换手率的曲线如下图。上周股价上升，换手率下降。

企业舆情与换手率曲线如下图。

股价、舆情与换手率同期变化

贵州茅台股价、舆情热度与换手率三者的同期变化曲线如下图。

多空情绪指数变化

下面我们对企业舆情做进一步分析。舆情热度代表了用户的关注度。但是股民对股票走势的判断该如何分析呢？为此我们引入多空情绪指数这个指标。多空情绪指数是指社交网络中关于公司股票走势的情绪指标，一般当公众舆情普遍看涨股票时，该指标为正值，反之为负值。贵州茅台股票多空情绪指数如下图示。

从上图看，股民对公司股价开始累积较强看多情绪。

贵州茅台公司股价涨跌与其网络舆情多空情绪指数对照，如下图示。两者相关系数减弱为0.67（P值4.3e-09），属于中等程度正相关范围。

报告声明

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