贵州茅台股价与网络舆情变化研究 （1012-1227）

贵州茅台成为本周识微科技“上证企业舆情热度周榜单76期”舆情热点企业。本文分析其最近两个月的股价与网络舆情变化情况。

本报告只用于企业舆情研究，不作为投资参考。

近期股价趋势

下图为贵州茅台在该时间段的同期表现，我们引入了上证指数作为参考。

公司股价与大盘涨跌相关系数为0.52（P值4.0e-05），同涨同跌正相关率为67%。公司股价与大盘指数涨跌散点图如下。

10月份至今，贵州茅台与上证指数涨跌情况如下。贵州茅台上涨超过4%。上证指数上涨超过1%。

企业舆情情况

根据企业舆情监测系统识微商情统计显示，两个月来贵州茅台舆情发展如下图。

贵州茅台网络舆情出现过多个高峰。上周网络舆情相比其历史热度有所下降。主要热点舆情事件如下：

• 10月25日，贵州茅台三季报出炉，营业收入和净利润同比均保持两位数增速，前三季度公司实现净利润338.27亿元，相当于日赚1.24亿元。不过受三季度业绩增速不及预期影响，贵州茅台26日开盘大跌5.6%。

• 11月18日，贵州省纪委省监委对贵州茅台酒股份有限公司原副总经理张家齐严重违纪违法问题进行立案审查调查。

• 12月7日，贵州茅台酒股份有限公司盘中价格再创历史新高，早盘一度涨至1840.39元/股，市值超2.31万亿元，随后涨幅收窄。当天收盘，贵州茅台收盘价同样创下历史新高，涨1.08%，报收1812.40元/股。

• 12月16日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共14只，金额最多的是贵州茅台，净买入9.452亿元。

• 12月23日早盘，贵州茅台股价突破1900元大关，总市值突破2.4万亿，再创历史新高。晚间，贵州茅台披露，其接到茅台集团通知，根据贵州省国资委的相关通知要求，茅台集团拟通过无偿划转方式将持有的贵州茅台5024万股股份（占公司总股本的4.00%）划转至贵州省国资运营公司。

我们将舆情与股价变化进行同期对照如下图。

股票换手率同期变化

换手率也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。股票的换手率越高，意味着股票的交投越活跃。我们看一下贵州茅台在该时间段的换手率变化，如下图。

公司换手率虽然短暂上升，但仍继续保持在较低水平。

股价与换手率的曲线如下图。股价走高，换手率走低。

企业舆情与换手率曲线如下图。换手率高点和舆情高点大致同步。

股价、舆情与换手率同期变化

贵州茅台股价、舆情热度与换手率三者的同期变化曲线如下图。

多空情绪指数变化

下面我们对企业舆情做进一步分析。舆情热度代表了用户的关注度。但是股民对股票走势的判断该如何分析呢？为此我们引入多空情绪指数这个指标。多空情绪指数是指社交网络中关于公司股票走势的情绪指标，一般当公众舆情普遍看涨股票时，该指标为正值，反之为负值。贵州茅台股票多空情绪指数如下图示。

从上图看，自从10月初之后，看多情绪逐步转弱，最近12月上旬看多情绪有所增强，最近两周看多情绪逐步回落。

贵州茅台公司股价涨跌与其网络舆情多空情绪指数对照，如下图示。两者相关系数仅为0.27（P值0.04）。

文末彩蛋

统计周期内，该股统计涨跌情况如下，从统计结果看，周五下跌比率较大。

报告声明

由于案例抽取、数据收集、评价模型等限制原因，本报告结论仅供参考。

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