贵州茅台股价与网络舆情变化研究 （0302-0524）

贵州茅台成为本周识微科技“上证企业舆情热度周榜单46期”舆情热点企业。本文分析其最近三个月的股价与网络舆情变化情况。

本报告只用于企业舆情研究，不作为投资参考。

近期股价趋势

下图为贵州茅台在该时间段的同期表现，我们引入了上证指数作为参考。

公司股价与大盘涨跌相关系数维持在上周的0.81（P值6.4e-14），同涨同跌正相关率为75%。，两者相关性非常强。公司股价与大盘指数涨跌散点图如下。

3月份至今，贵州茅台与上证指数涨跌情况如下。贵州茅台上涨超过20%。

企业舆情情况

根据企业舆情监测系统识微商情统计显示，三个月来贵州茅台舆情发展如下图。

贵州茅台网络舆情出现过多个高峰。主要热点舆情事件如下：

• 3月31日，贵州茅台获沪股通净买入12.25亿，位居沪股通港资成交额第1位。

• 4月16日，贵州茅台市值飙升至1.49万亿人民币，成为A股市值第一股。

• 4月22日，贵州茅台股价继续走高，盘中一度达到1246元/股，创下历史新高。

• 5月7日，贵州茅台股价首次超过1300元/股，创历史新高。

• 5月18日，贵州茅台位居沪股通港资成交额第1位，港资总计成交13.49亿。

我们将舆情与股价变化进行同期对照如下图。

股票换手率同期变化

换手率也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。股票的换手率越高，意味着股票的交投越活跃。我们看一下贵州茅台在该时间段的换手率变化，如下图。

公司换手率继续维持在低位。

股价与换手率的曲线如下图。股价上升，换手率持续下降。

企业舆情与换手率曲线如下图，舆情高峰与换手率高点重合度较高。

股价、舆情与换手率同期变化

贵州茅台股价、舆情热度与换手率三者的同期变化曲线如下图。

多空情绪指数变化

下面我们对企业舆情做进一步分析。舆情热度代表了用户的关注度。但是股民对股票走势的判断该如何分析呢？为此我们引入多空情绪指数这个指标。多空情绪指数是指社交网络中关于公司股票走势的情绪指标，一般当公众舆情普遍看涨股票时，该指标为正值，反之为负值。贵州茅台股票多空情绪指数如下图示。

从上图看，股民对公司股价仍然以看多为主。

贵州茅台公司股价涨跌与其网络舆情多空情绪指数对照，如下图示。两者相关系数减弱为0.28（P值0.03），属于弱正相关范围。

报告声明

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