贵州茅台股价与网络舆情变化研究 （0101-0228）

本文分析贵州茅台最近两个月的股价与网络舆情变化情况。

本报告只用于企业舆情研究，不作为投资参考。

近期股价趋势

下图为贵州茅台在该时间段的同期表现，我们引入了上证指数作为参考。

公司股价与大盘涨跌相关系数为0.51（P值0.001），相关性较前周显著增强。同涨同跌正相关率为57%。公司股价与大盘指数涨跌散点图如下。

1月至今，贵州茅台与上证指数涨跌情况如下。贵州茅台上涨由超过20%变为了仅超过6%，涨幅大幅下跌。上证指数也有上涨超过5%变为了不足1%。

企业舆情情况

根据企业舆情监测系统识微商情统计显示，两个月来贵州茅台舆情发展如下图。

贵州茅台网络舆情出现过多个高峰。上周网络舆情相比其历史热度有所下降。主要热点舆情事件如下：

• 2月4日，贵州茅台一度涨逾6%，截至午间收盘涨幅收窄至5.44%，股价站上2300元关口，续创历史新高，半日市值激增近1500亿元。

• 2月10日，贵州茅台股价大涨。截至收盘，贵州茅台上涨5.88%，收盘价为2601.00元，收盘价创历史新高。

• 2月17日，贵州茅台在官方公众号上发布消息称，茅台集团总工程师、首席质量官王莉入围中国工程院增选院士名单。

• 2月22日，白酒概念持续下跌。其中贵州茅台大跌7%，作为一个全市场关注的指标，贵州茅台近三个交易日已连续跌破2500、2400、2300元/股三大关口。

我们将舆情与股价变化进行同期对照如下图。

股票换手率同期变化

换手率也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。股票的换手率越高，意味着股票的交投越活跃。我们看一下贵州茅台在该时间段的换手率变化，如下图。

公司换手率虽然继续保持在较低水平，但上周仍然略有上涨。

股价与换手率的曲线如下图。股价下跌，换手率上升。

企业舆情与换手率曲线如下图。

股价、舆情与换手率同期变化

贵州茅台股价、舆情热度与换手率三者的同期变化曲线如下图。

多空情绪指数变化

下面我们对企业舆情做进一步分析。舆情热度代表了用户的关注度。但是股民对股票走势的判断该如何分析呢？为此我们引入多空情绪指数这个指标。多空情绪指数是指社交网络中关于公司股票走势的情绪指标，一般当公众舆情普遍看涨股票时，该指标为正值，反之为负值。贵州茅台股票多空情绪指数如下图示。

从上图看，上周看空情绪较多，市场不容乐观。

贵州茅台公司股价涨跌与其网络舆情多空情绪指数对照，如下图示。两者相关系数为0.73（P值6.6e-07），相关性较之前显著增强。

文末彩蛋

统计周期内，该股统计涨跌情况如下，从统计结果看，周二上涨、周五下跌比率较大。

报告声明

由于案例抽取、数据收集、评价模型等限制原因，本报告结论仅供参考

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